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产品净值

产品名称: 返回列表
产品简称 净值 累计净值 估值日期
兴源一号 0.1312 0.1312 2018-11-23
兴源一号 0.1482 0.1482 2018-11-16
兴源一号 0.1355 0.1355 2018-11-09
兴源一号 0.1224 0.1224 2018-11-02
兴源一号 0.1250 0.1250 2018-10-26
兴源一号 0.1089 0.1089 2018-10-19
兴源一号 0.1089 0.1089 2018-10-12
兴源一号 0.1450 0.1450 2018-09-28
兴源一号 0.1447 0.1447 2018-09-21
兴源一号 0.1278 0.1278 2018-09-14
兴源一号 0.1441 0.1441 2018-09-07
兴源一号 0.1130 0.1130 2018-08-31
兴源一号 0.1244 0.1244 2018-08-24
兴源一号 0.1285 0.1285 2018-08-17
兴源一号 0.1380 0.1380 2018-08-10
兴源一号 0.1554 0.1554 2018-08-03
兴源一号 0.2020 0.2020 2018-07-27
兴源一号 0.2936 0.2936 2018-07-20
兴源一号 0.2936 0.2936 2018-07-20
兴源一号 0.3156 0.3156 2018-07-13
兴源一号 0.3156 0.3156 2018-07-13
兴源一号 0.4509 0.4509 2018-07-06
兴源一号 0.8030 0.8030 2018-06-29
兴源一号 0.8004 0.8004 2018-06-22
兴源一号 0.8012 0.8012 2018-06-15
兴源一号 0.8019 0.8019 2018-06-08
兴源一号 0.8026 0.8026 2018-06-01
兴源一号 0.8034 0.8034 2018-05-25
兴源一号 0.8034 0.8034 2018-05-25
兴源一号 0.8041 0.8041 2018-05-18
兴源一号 0.8048 0.8048 2018-05-11
兴源一号 0.8056 0.8056 2018-05-04
兴源一号 0.8063 0.8063 2018-04-27
兴源一号 0.8071 0.8071 2018-04-20
兴源一号 0.8078 0.8078 2018-04-13
兴源一号 0.8088 0.8088 2018-04-04
兴源一号 0.8088 0.8088 2018-04-04
兴源一号 0.8093 0.8093 2018-03-30
兴源一号 0.8100 0.8100 2018-03-23
兴源一号 0.8108 0.8108 2018-03-16
兴源一号 0.8115 0.8115 2018-03-09
兴源一号 0.8122 0.8122 2018-03-02
兴源一号 0.8130 0.8130 2018-02-23
兴源一号 0.8145 0.8145 2018-02-09
兴源一号 0.8152 0.8152 2018-02-02
兴源一号 1.0223 1.0223 2018-01-26
兴源一号 1.0299 1.0299 2018-01-19
兴源一号 1.0808 1.0808 2018-01-12
兴源一号 1.1189 1.1189 2018-01-05
兴源一号 1.1196 1.1196 2017-12-29
兴源一号 1.1332 1.1332 2017-12-22
兴源一号 1.1404 1.1404 2017-12-15
兴源一号 1.1266 1.1266 2017-12-08
兴源一号 1.0900 1.0600 2017-12-01
兴源一号 1.1139 1.1139 2017-11-24
兴源一号 1.1000 1.1000 2017-11-17
兴源一号 1.1033 1.1033 2017-11-10
兴源一号 1.1014 1.1014 2017-11-03
兴源一号 1.1772 1.1772 2017-10-27
兴源一号 1.1762 1.1762 2017-10-20
兴源一号 1.2095 1.2095 2017-10-13
兴源一号 1.2915 1.2915 2017-09-29
兴源一号 1.3003 1.3003 2017-09-22
兴源一号 1.2032 1.2032 2017-09-15
兴源一号 1.1850 1.1850 2017-09-08
兴源一号 1.1870 1.1870 2017-09-01
兴源一号 1.1795 1.1795 2017-08-25
兴源一号 1.1807 1.1807 2017-08-18
兴源一号 1.1638 1.1638 2017-08-11
兴源一号 1.1868 1.1868 2017-08-04
兴源一号 1.2196 1.2196 2017-07-28
兴源一号 1.1757 1.1757 2017-07-21
兴源一号 1.2004 1.2004 2017-07-14
兴源一号 1.0531 1.0531 2017-06-09
兴源一号 1.0514 1.0514 2017-06-02
兴源一号 1.0607 1.0607 2017-05-26
兴源一号 1.0429 1.0429 2017-05-19
兴源一号 1.1176 1.1176 2017-05-12
兴源一号 1.1183 1.1183 2017-05-05
兴源一号 1.1190 1.1190 2017-04-28
兴源一号 1.1197 1.1197 2017-04-21
兴源一号 1.1204 1.1204 2017-04-14
兴源一号 1.1211 1.1211 2017-04-07
兴源一号 1.1217 1.1217 2017-03-31
兴源一号 1.1224 1.1224 2017-03-24
兴源一号 1.1231 1.1231 2017-03-17
兴源一号 1.1238 1.1238 2017-03-10
兴源一号 1.1245 1.1245 2017-03-03
兴源一号 1.1252 1.1252 2017-02-24
兴源一号 1.1259 1.1259 2017-02-17
兴源一号 1.1266 1.1266 2017-02-10
兴源一号 1.1273 1.1273 2017-02-03
兴源一号 1.1281 1.1281 2017-01-20
兴源一号 1.1218 1.1218 2017-01-20
兴源一号 1.1317 1.1317 2017-01-13
兴源一号 1.1661 1.1661 2017-01-06
兴源一号 1.1736 1.1736 2016-12-30
兴源一号 1.1576 1.1576 2016-12-23
兴源一号 1.1615 1.1615 2016-12-16
兴源一号 1.1278 1.1278 2016-12-09
兴源一号 1.0963 1.0963 2016-12-02
兴源一号 1.0737 1.0737 2016-11-25
兴源一号 1.0325 1.0325 2016-11-18